キャッシュフローとは、企業のある一定期間の現金収支のことをいう。会計上の利益と実際の現金の収支の動きは異なるため、会計上の利益は黒字でもキャッシュフローが赤字になれば、会社が倒産する危険性がある。たとえ業績が拡大して会計上の利益が黒字だったとしても、キャッシュフローが赤字ならば、借入金などで資金を補う必要がある。すると利息が発生し、収益を圧迫する原因になる。会計上の利益と共にキャッシュフローを重視し、財務的なバランスを保つ「キャッシュフロー経営」を実践する企業が増えている。
... 営業活動によるキャッシュ・フローは銀行休業日などの影響があった...
... 家計のキャッシュフロー上で成り立っている数字を、購入した場合に...
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... スワップ取引 1において、定義づけたように、「スワップ取引とは、...
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... また、介護職員処遇改善交付金によって増えた「ワク」は経営上のキ...
今日の午後から来月から始まる新年度の経営計画策定に着手しています。 ...